{"id":8834,"date":"2021-01-14T08:00:16","date_gmt":"2021-01-14T10:00:16","guid":{"rendered":"https:\/\/nfe.io\/blog\/?p=8834"},"modified":"2022-02-04T13:49:41","modified_gmt":"2022-02-04T15:49:41","slug":"como-fazer-conciliacao-bancaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nfe.io\/blog\/financeiro\/como-fazer-conciliacao-bancaria\/","title":{"rendered":"Como fazer concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria? Confira o passo a passo e a import\u00e2ncia dessa tarefa"},"content":{"rendered":"

Como fazer concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria? Essa \u00e9 uma d\u00favida bastante comum entre os empreendedores. O primeiro passo, no entanto, \u00e9 compreender sobre o que se trata essa tarefa e toda a sua import\u00e2ncia.<\/span><\/p>\n

De maneira bem resumida, concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria consiste em <\/span>fazer a compara\u00e7\u00e3o dos valores que entraram e sa\u00edram do seu controle financeiro com o descrito no extrato banc\u00e1rio da sua empresa no mesmo per\u00edodo.<\/b><\/p>\n

A ideia \u00e9 garantir que o saldo que voc\u00ea acredita que esteja dispon\u00edvel na conta realmente esteja.\u00a0<\/span><\/p>\n

A concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria \u00e9 uma importante aliada nas tomadas de decis\u00f5es, pois garante que voc\u00ea saiba exatamente quais valores disp\u00f5e para usar no seu neg\u00f3cio.<\/span><\/p>\n

Al\u00e9m disso, ajuda a identificar poss\u00edveis fraudes financeiras, valores que n\u00e3o foram compensados na sua conta, entre outras quest\u00f5es.<\/span><\/p>\n

Viu como essa tarefa \u00e9 importante? Que tal descobrir como fazer concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria? Confira o passo a passo agora!<\/span><\/p>\n

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O que \u00e9 concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria?<\/span><\/h2>\n

Concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria \u00e9 uma das tarefas dentro da gest\u00e3o financeira de uma empresa na qual se faz a <\/span>compara\u00e7\u00e3o dos valores apresentados no extrato banc\u00e1rio com os lan\u00e7ados no controle interno<\/b>, ambos do mesmo per\u00edodo.<\/span><\/p>\n

Por exemplo, imagine que em uma mesma semana a sua empresa vendeu R$ 5.000 via d\u00e9bito, pagou R$ 2.500 \u00e0 vista a fornecedores, e tinha R$ 7.500 para receber de vendas parceladas que entrariam nesse mesmo per\u00edodo.\u00a0<\/span><\/p>\n

Todas essas informa\u00e7\u00f5es foram anotadas no seu sistema de controle, que pode ser um software espec\u00edfico para esse fim, ou at\u00e9 mesmo uma planilha no Excel.<\/span><\/p>\n

Confira tamb\u00e9m o artigo \u201c<\/span>Software de gest\u00e3o e controle financeiro empresarial: 8 solu\u00e7\u00f5es que v\u00e3o ajudar a sua empresa<\/span><\/a>\u201d<\/span><\/p>\n

Ao final da semana em quest\u00e3o \u00e9 preciso que voc\u00ea emita um extrato banc\u00e1rio da sua conta e verifique se todas essas entradas e sa\u00eddas realmente aconteceram como foram anotadas.\u00a0<\/span><\/p>\n

Isso \u00e9 a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria! <\/span>Comparar os valores que entraram e sa\u00edda do saldo banc\u00e1rio da sua empresa com o que foi anotado no seu sistema de controle interno<\/b>.<\/span><\/p>\n

Leia tamb\u00e9m: <\/span>Concilia\u00e7\u00e3o de cart\u00e3o: o que \u00e9 e como fazer?<\/span><\/a><\/p>\n

Como fazer concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria?<\/h2>\n

Mas como fazer a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria na pr\u00e1tica? Bem, para realizar essa tarefa de maneira eficiente \u00e9 bem importante que voc\u00ea crie um processo, ou seja, uma <\/span>rotina<\/span><\/a> interna de trabalho.<\/span><\/p>\n

Dentro desse processo \u00e9 preciso que voc\u00ea:<\/span><\/p>\n