{"id":11830,"date":"2024-01-18T16:30:28","date_gmt":"2024-01-18T19:30:28","guid":{"rendered":"https:\/\/nfe.io\/blog\/?p=11830"},"modified":"2024-01-18T16:30:28","modified_gmt":"2024-01-18T19:30:28","slug":"demonstracao-de-fluxo-de-caixa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nfe.io\/blog\/financeiro\/demonstracao-de-fluxo-de-caixa\/","title":{"rendered":"O que \u00e9 demonstra\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa e qual sua import\u00e2ncia?"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Saber o que \u00e9 demonstra\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa (DFC) \u00e9 essencial para <\/span><b>acompanhar todas as entradas e sa\u00eddas de recursos financeiros da empresa<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Esse relat\u00f3rio serve como um guia para identificar a situa\u00e7\u00e3o real do neg\u00f3cio a fim de criar novas estrat\u00e9gias para vender mais e reduzir custos, receber investimentos, realizar fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es etc.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A elabora\u00e7\u00e3o da DFC \u00e9 <\/span><b>obrigat\u00f3ria para empresas de capital aberto ou que possuem patrim\u00f4nio l\u00edquido maior que R$2 milh\u00f5es<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">. Afinal, entre diversas finalidades, esse documento serve para demonstrar a capacidade da empresa de manter seu caixa no azul ao longo dos anos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Devido \u00e0 sua tamanha import\u00e2ncia, preparamos este texto para voc\u00ea entender o que \u00e9 DFC, qual o objetivo da demonstra\u00e7\u00e3o do fluxo de caixa, como funciona na pr\u00e1tica e como fazer uma. Acompanhe!<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">O que \u00e9 demonstra\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa (DFC)?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A demonstra\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa, conhecida pela sigla DFC, \u00e9 um relat\u00f3rio cont\u00e1bil que re\u00fane<\/span><b> todas as entradas e sa\u00eddas de recursos da empresa durante um determinado per\u00edodo<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, mostrando os resultados desse fluxo financeiro. Ou seja, quanto realmente tem no caixa da companhia.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A partir dessa possibilidade da an\u00e1lise da situa\u00e7\u00e3o financeira, ele oferece v\u00e1rios benef\u00edcios ao neg\u00f3cio, como:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">melhor gest\u00e3o cont\u00e1bil e financeira;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">maior <a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/financeiro\/planilha-de-controle-financeiro-empresarial\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">controle das finan\u00e7as<\/a>;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">orienta\u00e7\u00e3o para tomada de decis\u00e3o;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">identifica\u00e7\u00e3o de erros e desvios para realizar melhorias internas;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">garantia de seguran\u00e7a para receber aportes de investimentos ou fazer fus\u00e3o ou aquisi\u00e7\u00e3o.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Qual o objetivo da demonstra\u00e7\u00e3o do fluxo de caixa?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A DFC serve para analisar a <\/span><b>capacidade da empresa de gerar caixa<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> ao longo de determinado per\u00edodo, geralmente anual. Assim, revela a situa\u00e7\u00e3o financeira e possibilita a identifica\u00e7\u00e3o de pontos de melhorias, al\u00e9m de erros e poss\u00edveis desvios no caixa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">E mais: orienta a tomada de decis\u00e3o de l\u00edderes e empres\u00e1rios, fornecendo dados para elaborar planejamentos, or\u00e7amentos, pensar em investimentos ou at\u00e9 mesmo para criar estrat\u00e9gias a fim de reverter um cen\u00e1rio negativo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al\u00e9m disso, serve como uma das bases do balan\u00e7o patrimonial da empresa e como um dos fatores decis\u00f3rios para investimentos, fus\u00e3o ou aquisi\u00e7\u00e3o. Os poss\u00edveis interessados em comprar parte ou totalidade do neg\u00f3cio precisam entender se h\u00e1 capacidade da marca gerar lucro ao longo dos anos. E a DFC \u00e9 essencial para essa avalia\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Afinal, essa capacidade de lucrar <\/span><b>\u00e9 um dos fatores levados em considera\u00e7\u00e3o ao calcular o valor de mercado da empresa<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><b>chamado de <a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/saas\/o-que-e-valuation\/\">valuation<\/a><\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">E, no caso de investidores que pretendem comprar uma empresa, a DFC mostra o potencial de crescimento do neg\u00f3cio e os riscos associados \u00e0 opera\u00e7\u00e3o. At\u00e9 porque ningu\u00e9m quer aplicar seus recursos em uma companhia que est\u00e1 perto da fal\u00eancia ou com graves preju\u00edzos financeiros nos \u00faltimos anos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por esses e muitos outros motivos, um dos maiores objetivos de qualquer companhia \u00e9 manter o <\/span><a href=\"https:\/\/capitalinvest-group.com\/pt\/fluxo-de-caixa-valuation-compra-venda\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">fluxo de caixa<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> positivo, gerando cada vez mais lucro.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Como funciona a demonstra\u00e7\u00e3o do fluxo de caixa?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para entender como funciona a demonstra\u00e7\u00e3o do fluxo de caixa \u00e9 necess\u00e1rio conhecer a estrutura do modelo padr\u00e3o estabelecida pelo <\/span><a href=\"https:\/\/www.cpc.org.br\/CPC\/Documentos-Emitidos\/Pronunciamentos\/Pronunciamento?Id=34\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">Comit\u00ea de Pronunciamentos Cont\u00e1beis \u2013 CPC 03<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">. Ela se divide em tr\u00eas atividades gerais: atividades operacionais, de investimento e de financiamento.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Atividades operacionais<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: re\u00fane dados da <a href=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/financeiro\/o-que-e-dre\/\">DRE (demonstra\u00e7\u00e3o de resultado do exerc\u00edcio)<\/a> e do balan\u00e7o patrimonial. Como receitas, custos, despesas, contas a pagar e a receber, pagamentos \u00e0 vista, sal\u00e1rios, fornecedores etc.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Atividades de investimento<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: aplica\u00e7\u00f5es que podem gerar benef\u00edcios futuros a longo prazo, como compra ou venda de um ativo imobilizado, aquisi\u00e7\u00e3o de um im\u00f3vel etc.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Atividades de financiamento<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: todas as a\u00e7\u00f5es para captar recursos de terceiros ou dos pr\u00f3prios s\u00f3cios quando a empresa est\u00e1 com caixa defasado ou precisa realizar melhorias urgentes. Inclui empr\u00e9stimos, financiamentos, emiss\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, entre outros.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">E todas essas atividades resultam nas entradas e sa\u00eddas de caixa do neg\u00f3cio.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Como analisar a demonstra\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A DFC \u00e9 bem mais f\u00e1cil de analisar do que uma DRE, por exemplo. Nesse caso, ela re\u00fane apenas as movimenta\u00e7\u00f5es financeiras ocorridas, sem ter previs\u00f5es para os pr\u00f3ximos anos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O resultado \u00e9 visto em uma f\u00f3rmula simples:\u00a0<\/span><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">Receitas \u2013 Despesas = Fluxo de caixa<\/span><\/i><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se for positivo, significa que a empresa est\u00e1 com boa sa\u00fade financeira. Se for negativo, mostra que est\u00e1 no vermelho e \u00e9 preciso realizar a\u00e7\u00f5es emergenciais para reverter a situa\u00e7\u00e3o o quanto antes.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Como demonstrar o fluxo de caixa? Veja exemplos!<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A demonstra\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa pode ser feita por dois m\u00e9todos: <\/span><b>o indireto e o direto<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">. Entenda melhor sobre eles!<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">M\u00e9todo indireto<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Leva em considera\u00e7\u00e3o o ajuste do lucro l\u00edquido e das varia\u00e7\u00f5es das contas patrimoniais ligadas ao DRE.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Isto \u00e9, esse m\u00e9todo chega ao mesmo valor do direito, s\u00f3 que concilia o lucro l\u00edquido com o caixa gerado pelas opera\u00e7\u00f5es.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Veja um exemplo da DFC pelo m\u00e9todo indireto.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-11831 aligncenter\" src=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2024\/01\/O-que-e-demonstracao-de-fluxo-de-caixa.png\" alt=\"o que \u00e9 demonstra\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa\" width=\"500\" height=\"545\" srcset=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2024\/01\/O-que-e-demonstracao-de-fluxo-de-caixa.png 514w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2024\/01\/O-que-e-demonstracao-de-fluxo-de-caixa-275x300.png 275w\" sizes=\"auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Fonte: <\/span><a href=\"https:\/\/monografias.brasilescola.uol.com.br\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">Monografias Brasil Escola<\/span><\/a><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">M\u00e9todo direto<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Considerada os valores brutos de entradas e sa\u00eddas, como os recebimentos de clientes, despesas da empresa, pagamentos a fornecedores, entre outros.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O que mostra que a diferen\u00e7a entre o m\u00e9todo indireto e direto \u00e9 que o primeiro aponta lucro ou preju\u00edzo da companhia durante determinado per\u00edodo, e o segundo mostra a quantia de recursos no caixa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Confira um exemplo da DFC pelo m\u00e9todo direto para entender melhor.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-11832 aligncenter\" src=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2024\/01\/demonstracaoo-de-fluxo-de-caixa-exemplo.png\" alt=\"exemplo de demonstra\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa\" width=\"499\" height=\"783\" srcset=\"https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2024\/01\/demonstracaoo-de-fluxo-de-caixa-exemplo.png 443w, https:\/\/nfe.io\/blog\/app\/uploads\/2024\/01\/demonstracaoo-de-fluxo-de-caixa-exemplo-191x300.png 191w\" sizes=\"auto, (max-width: 499px) 100vw, 499px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Fonte: <\/span><a href=\"https:\/\/monografias.brasilescola.uol.com.br\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">Monografias Brasil Escola<\/span><\/a><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Qual a import\u00e2ncia do DFC para opera\u00e7\u00f5es de fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Como j\u00e1 destacamos acima, a demonstra\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa \u00e9 importante para todos os envolvidos em uma negocia\u00e7\u00e3o de fus\u00e3o ou aquisi\u00e7\u00e3o (<\/span><a href=\"https:\/\/capitalinvest-group.com\/pt\/o-que-e-ma\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">M&amp;A<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para o lado do vendedor, ele utiliza esse resultado para realizar o valuation da empresa quando \u00e9 calculado pelo m\u00e9todo de fluxo de caixa descontado. Que o tipo de c\u00e1lculo mais usado no mercado atualmente.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">J\u00e1 para o lado do investidor o DFC possibilita entender a capacidade de uma empresa de gerar lucro no futuro analisando as demonstra\u00e7\u00f5es dos \u00faltimos anos. Assim, v\u00ea se realmente \u00e9 um bom neg\u00f3cio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">N\u00e3o se esque\u00e7a que para realizar uma opera\u00e7\u00e3o de fus\u00e3o ou aquisi\u00e7\u00e3o de modo profissional, seguro e eficiente, com valores justos para os envolvidos, \u00e9 fundamental contar com um <\/span><a href=\"https:\/\/capitalinvest-group.com\/pt\/consultoria-compra-empresas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">consultoria de compra<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> e venda de empresas. Bons neg\u00f3cios!<\/span><\/p>\n<p><b><i>Fonte: <\/i><\/b><a href=\"https:\/\/capitalinvest-group.com\/pt\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b><i>Capital Invest, uma das principais boutiques de M&amp;A no Brasil,<\/i><\/b><\/a><b><i> com quase 20 anos de experi\u00eancia em assessoramento financeiro para avalia\u00e7\u00e3o, compra e venda de empresas.<\/i><\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Saber o que \u00e9 demonstra\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa (DFC) \u00e9 essencial para acompanhar todas as entradas e sa\u00eddas de recursos financeiros da&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":23,"featured_media":11833,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-11830","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-financeiro"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>O que \u00e9 demonstra\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa? 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